Отчёт о движении денежных средств за 2008 год
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк «ХАКАССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ БАНК» (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
1049
БИК
49514745
Почтовый адрес
655017 Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Хакасская, 73
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 58 480 | 35 198 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 241 425 | 180 977 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -96 089 | -73 664 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 72 971 | 61 096 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -7 142 | -3 263 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -39 | -269 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 5 177 | 2 539 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 1 415 | 1 904 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -144 300 | -119 891 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -14 938 | -14 231 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -57 841 | -9 855 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | 14 944 | -3 749 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 878 | 688 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | -37 832 | -32 899 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | -260 121 | -512 000 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | 409 | -4 325 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | -87 989 | 32 921 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | 310 292 | 510 237 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | 0 | -1 525 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | 1 578 | 797 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 639 | 25 343 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -19 353 | -26 645 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 196 | -5 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -19 157 | -26 650 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 10 000 | 18 000 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 10 000 | 18 000 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 1 659 | -188 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | -6 859 | 16 505 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 126 812 | 110 307 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 119 953 | 126 812 |
Председатель правления: Сидорова О.Н.
Главный бухгалтер: Шиленко Н.В.
Страница была полезной?