Объем обязательств и требований кредитных организаций по срочным сделкам

млн руб.

	2017 год
	1.01	1.02	1.03	1.04	1.05	1.06	1.07	1.08	1.09	1.10	1.11	1.12
Требования по поставке денежных средств в рублях	5 268 106	5 038 258	5 176 165	5 516 200	5 288 636	5 672 613	6 139 670	6 010 606	5 800 940	5 540 967	5 659 348	5 485 074
из них со сроком исполнения:
от 2 до 30 дней	1 265 186	1 164 808	1 517 788	1 621 756	1 098 825	1 487 863	1 412 496	1 087 539	1 188 419	1 027 636	943 831	1 034 985
от 31 до 90 дней	1 294 927	1 245 885	902 086	1 039 900	1 212 150	864 967	1 368 366	1 342 405	1 045 435	1 201 687	1 158 048	1 023 363
более 91 дня	2 576 889	2 399 544	2 472 934	2 739 721	2 865 825	3 057 551	3 234 807	3 382 847	3 323 882	3 218 403	3 301 439	3 175 601
Требования по поставке денежных средств в иностранной валюте	9 600 099	9 596 569	9 467 754	9 400 439	9 797 296	9 570 377	10 456 511	10 116 234	10 354 525	10 592 627	10 732 480	11 068 822
из них со сроком исполнения:
от 2 до 30 дней	2 435 224	2 181 985	2 558 780	2 433 305	2 550 599	2 176 747	2 459 462	1 780 202	2 581 259	2 131 219	2 007 616	2 744 075
от 31 до 90 дней	1 671 658	1 689 546	1 210 566	1 412 818	1 647 852	977 103	1 404 438	1 539 414	1 056 613	1 756 423	1 668 782	1 332 018
более 91 дня	4 929 799	4 966 308	4 871 991	5 013 406	5 033 846	5 599 512	5 972 465	5 998 825	5 777 146	6 148 827	6 068 723	5 978 479
Требования по поставке драгоценных металлов	539 880	801 055	847 249	689 200	833 840	846 368	712 087	797 767	813 784	702 284	683 182	706 748
из них со сроком исполнения:
от 2 до 30 дней	26 590	127 932	112 606	52 502	171 936	122 358	74 720	97 079	112 547	190 223	147 017	149 356
от 31 до 90 дней	24 006	45 248	38 172	31 487	64 057	43 298	33 326	67 258	56 041	25 374	55 763	49 073
более 91 дня	297 070	274 043	312 114	306 784	288 840	290 459	299 817	268 886	269 356	255 116	213 020	214 005
Требования по поставке ценных бумаг	100 041	114 538	99 320	124 348	174 795	158 496	198 268	82 612	58 925	62 232	47 002	40 906
из них со сроком исполнения:
от 2 до 30 дней	250	10 948	29 967	48 101	91 462	100 168	51 260	1 646	36 650	28 359	3 319	21 413
от 31 до 90 дней	12 917	15 803	988	17 597	20 274	811	98 259	22 174	1 163	17 238	26 851	1 112
более 91 дня	37 190	35 456	35 402	41 414	43 971	45 427	41 991	41 566	17 315	13 026	14 837	16 878
Требования по поставке производных финансовых инструментов в рублях	64 438	57 278	70 641	63 648	59 217	75 148	71 377	78 196	82 107	44 863	62 975	74 378
из них со сроком исполнения:
от 2 до 30 дней	677	1 716	2 444	5 705	1 542	4 747	110	492	3 747	295	186	5 404
от 31 до 90 дней	506	811	7	1 525	1 575	68	3 347	3 748	209	2 892	4 122	334
более 91 дня	0	0	351	0	0	872	42	337	674	0	0	1 063
Требования по поставке производных финансовых инструментов в иностранной валюте	159 542	178 193	181 284	155 485	170 832	182 914	167 160	220 681	268 369	385 471	428 699	428 241
из них со сроком исполнения:
от 2 до 30 дней	255	238	1 254	743	390	140	14	2 953	10 477	21 121	24 392	8 992
от 31 до 90 дней	1 011	1 059	0	11 729	11 884	72	5 145	10 289	9 871	7 471	3 560	15 478
более 91 дня	42 390	50 088	48 653	35 539	36 039	36 390	32 013	28 692	43 783	221 542	218 956	209 590
Обязательства по поставке денежных средств в рублях	5 230 177	4 968 071	5 223 783	5 269 769	5 070 351	5 195 523	5 562 167	5 557 630	5 609 492	5 808 521	5 837 332	6 056 795
из них со сроком исполнения:
от 2 до 30 дней	1 441 458	1 221 305	1 537 728	1 378 995	1 020 392	1 208 226	1 034 262	884 562	1 204 592	1 073 206	894 855	1 530 114
от 31 до 90 дней	961 479	849 282	620 731	813 235	940 462	585 940	1 010 709	996 233	689 873	1 118 901	1 066 572	845 181
более 91 дня	2 155 760	2 113 993	2 167 667	2 304 117	2 327 783	2 540 656	2 720 258	2 866 743	2 903 641	2 940 121	2 980 641	2 788 179
Обязательства по поставке денежных средств в иностранной валюте	9 434 333	9 611 820	9 383 507	9 591 661	10 000 835	9 982 510	10 919 780	10 402 312	10 332 486	10 190 958	10 180 094	10 184 158
из них со сроком исполнения:
от 2 до 30 дней	2 120 312	2 044 990	2 416 232	2 610 708	2 586 589	2 319 211	2 719 098	1 812 667	2 348 885	1 955 316	1 917 749	2 130 331
от 31 до 90 дней	1 938 648	2 027 708	1 454 280	1 622 320	1 877 199	1 243 708	1 725 927	1 830 369	1 389 506	1 779 784	1 742 743	1 496 778
более 91 дня	5 136 839	5 052 243	4 994 666	5 171 597	5 334 423	5 899 639	6 270 185	6 308 855	5 978 603	6 262 712	6 008 545	6 015 095
Обязательства по поставке драгоценных металлов	416 117	538 179	569 222	405 977	545 123	557 285	479 104	593 022	643 354	546 778	568 633	578 298
из них со сроком исполнения:
от 2 до 30 дней	151 088	177 271	202 251	126 664	257 564	237 198	219 741	250 887	281 059	316 833	251 157	267 120
от 31 до 90 дней	24 762	29 429	15 232	11 636	61 217	20 228	20 924	49 567	30 844	24 816	44 405	28 774
более 91 дня	239 862	232 354	259 647	264 394	222 268	219 236	238 073	213 829	218 692	204 087	176 453	181 542
Обязательства по поставке ценных бумаг	203 609	221 795	190 807	227 814	240 124	285 218	292 112	230 677	224 418	198 816	184 519	192 074
из них со сроком исполнения:
от 2 до 30 дней	1 408	31 663	30 789	19 376	35 662	107 248	17 505	3 966	45 373	8 172	7 548	34 423
от 31 до 90 дней	43 462	51 719	32 289	21 411	25 857	2 609	99 794	49 225	4 143	32 062	37 822	9 792
более 91 дня	85 370	67 142	67 768	135 063	126 590	119 883	122 101	137 601	138 793	124 413	116 831	125 495
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов в рублях	71 388	61 942	76 994	65 028	62 438	80 425	87 590	93 260	98 421	51 572	62 966	73 063
из них со сроком исполнения:
от 2 до 30 дней	1 749	638	8 890	3 939	2 118	9 213	5 259	611	18 369	452	266	2 444
от 31 до 90 дней	6 163	6 769	130	4 362	4 559	214	14 801	17 710	489	8 997	3 125	51
более 91 дня	0	0	382	59	59	186	111	310	204	0	179	224
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов в иностранной валюте	168 901	175 189	185 288	156 881	170 796	173 972	170 670	210 236	287 372	445 418	486 903	476 383
из них со сроком исполнения:
от 2 до 30 дней	12 257	219	1 440	6 492	411	418	74	3 658	10 657	20 971	29 924	3 577
от 31 до 90 дней	1 007	7 950	6 543	23 135	23 381	2 770	8 229	6 129	21 891	22 242	13 467	34 173
более 91 дня	40 169	40 200	43 448	20 167	20 437	19 528	15 410	16 022	50 709	263 009	258 645	239 704
Производные финансовые инструменты (требования  по справедливой стоимости)	704 445	674 731	658 711	653 411	618 780	626 405	626 288	601 351	597 865	587 730	552 836	485 629
Производные финансовые инструменты (обязательства  по справедливой стоимости)	483 142	445 514	445 836	430 505	389 563	384 886	391 826	366 443	365 250	345 809	327 993	324 061

Дата последнего обновления: 22 января 2018 года.