Условия заключения сделок «валютный своп» по покупке долларов США и евро за рубли
| Дата начала сделки | Дата окончания сделки | Процентная ставка RUB, % | Процентная ставка EUR, % | Базовый курс, EUR/RUB | Своп-разница, RUB |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.07.2020 | 14.07.2020 | 5,50 | -0,561570 | 80,0946 | 0,0133 |
| 10.07.2020 | 13.07.2020 | 5,50 | -0,566860 | 80,2211 | 0,0400 |
| 09.07.2020 | 10.07.2020 | 5,50 | -0,560430 | 80,6281 | 0,0134 |
| 08.07.2020 | 09.07.2020 | 5,50 | -0,568140 | 80,5862 | 0,0134 |
| 07.07.2020 | 08.07.2020 | 5,50 | -0,564860 | 80,9832 | 0,0134 |
| 06.07.2020 | 07.07.2020 | 5,50 | -0,563570 | 80,3465 | 0,0133 |
| 03.07.2020 | 06.07.2020 | 5,50 | -0,565000 | 79,1550 | 0,0394 |
| 02.07.2020 | 03.07.2020 | 5,50 | -0,568570 | 80,0921 | 0,0133 |
| 30.06.2020 | 02.07.2020 | 5,50 | -0,559430 | 79,0460 | 0,0262 |
| 29.06.2020 | 30.06.2020 | 5,50 | -0,564860 | 78,2251 | 0,0130 |
| 26.06.2020 | 29.06.2020 | 5,50 | -0,562710 | 77,6349 | 0,0386 |
| 25.06.2020 | 26.06.2020 | 5,50 | -0,561430 | 77,7643 | 0,0129 |
| 23.06.2020 | 25.06.2020 | 5,50 | -0,567140 | 77,9993 | 0,0259 |
| 22.06.2020 | 23.06.2020 | 5,50 | -0,567000 | 77,7701 | 0,0129 |
| 19.06.2020 | 22.06.2020 | 6,50 | -0,567860 | 78,1761 | 0,0454 |
| 18.06.2020 | 19.06.2020 | 6,50 | -0,564710 | 78,2110 | 0,0151 |
| 17.06.2020 | 18.06.2020 | 6,50 | -0,565000 | 78,4529 | 0,0152 |
| 16.06.2020 | 17.06.2020 | 6,50 | -0,565140 | 78,9117 | 0,0153 |
| 15.06.2020 | 16.06.2020 | 6,50 | -0,564290 | 79,2842 | 0,0153 |
Страница была полезной?
Последнее обновление страницы: 13.07.2020