Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2018

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Совкомбанк"

Регистрационный номер (порядковый номер)

963

Адрес (место нахождения) кредитной организации

156000, г. Кострома, пр. Текстильщиков, д. 46

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Данные за отчетный период, тыс. руб	Данные за предыдущий отчетный год, тыс. руб
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	2 049 653	11 270 657
1.1.1	проценты полученные	45 603 959	43 029 843
1.1.2	проценты уплаченные	-29 000 263	-23 770 624
1.1.3	комиссии полученные	7 839 179	6 694 042
1.1.4	комиссии уплаченные	-2 774 699	-2 008 087
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	3 894 851	1 491 098
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	-6 357 537	1 491 491
1.1.8	прочие операционные доходы	9 493 651	7 721 375
1.1.9	операционные расходы	-22 045 226	-18 052 293
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	-4 604 262	-5 326 188
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	16 361 709	-12 614 279
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-968 116	-294 022
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-2 715 204
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-21 117 315	-105 986 876
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	3 364 107	3 522 587
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России		-325 000
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	-24 861 297	16 685 561
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	52 879 475	77 756 588
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-859 737
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	8 686 386	-174 163
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-1 621 531	-224 013
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	18 411 362	-1 343 622
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	-169 288 007	-114 949 801
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	175 153 009	149 663 622
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	-21 358 258	-17 115 915
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	786 607	2 964 107
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-706 817	-844 494
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	270 031	105 762
2.7	Дивиденды полученные	2 141 987	486 830
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-13 001 448	20 310 111
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	16 696 354
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды	-5 820 000	-2 300 000
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	10 876 354	-2 300 000
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	250 681	187 998
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	16 536 949	16 854 487
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	33 923 117	14 052 767
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	50 460 066	30 907 254

Страница была полезной?