Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2018

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Совкомбанк"

Регистрационный номер (порядковый номер)

963

Адрес (место нахождения) кредитной организации

156000, г. Кострома, пр. Текстильщиков, д. 46

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Данные за отчетный период, тыс. руб	Данные за предыдущий отчетный год, тыс. руб
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	2 327 678	4 032 524
1.1.1	проценты полученные	30 725 205	28 502 308
1.1.2	проценты уплаченные	-18 037 192	-16 723 302
1.1.3	комиссии полученные	5 008 920	4 219 783
1.1.4	комиссии уплаченные	-1 706 575	-1 085 374
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	2 474 721	-1 700 148
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	-4 668 072	3 075 788
1.1.8	прочие операционные доходы	5 456 003	4 810 872
1.1.9	операционные расходы	-14 635 089	-12 457 319
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	-2 290 243	-4 610 084
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	32 877 964	29 653 366
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-670 065	-73 701
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	2 420 016	400 619
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-6 211 250	-21 750 059
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	3 071 279	4 438 401
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России		2 675 000
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	-60 636 000	1 247 468
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	75 484 406	43 920 983
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	1 677 651	-863 213
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	15 773 985	-44 161
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	1 967 942	-297 971
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	35 205 642	33 685 890
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	-133 085 843	-37 529 714
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	139 006 983	32 597 467
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	-23 077 575	-7 773 005
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	582 227	789 542
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-436 643	-477 151
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	186 752	61 671
2.7	Дивиденды полученные	663 633	409 839
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-16 160 466	-11 921 351
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	6 717 173
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды	-3 820 000	-2 300 000
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	2 897 173	-2 300 000
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	73 520	81 927
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	22 015 869	19 546 466
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	33 923 117	14 052 767
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	55 938 986	33 599 233

Страница была полезной?