Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2018

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК "АСПЕКТ" (Акционерное общество)

Регистрационный номер (порядковый номер)

608

Адрес (место нахождения) кредитной организации

129327, г. Москва, ул. Ленская, д. 28

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Номер пояснения	Данные за отчетный период, тыс. руб	Данные за предыдущий отчетный год, тыс. руб
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:		-46 293	6 032
1.1.1	проценты полученные		119 043	126 304
1.1.2	проценты уплаченные		-21 468	-29 340
1.1.3	комиссии полученные		40 626	117 500
1.1.4	комиссии уплаченные		-3 715	-3 878
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		2 231	2 459
1.1.8	прочие операционные доходы		14 208	143
1.1.9	операционные расходы		-191 165	-200 454
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-6 053	-6 702
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-105 470	-104 018
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		12 051	7 323
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		63 953	10 942
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-12 024	63 640
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		-153 963	-193 497
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам		-19 452	7 066
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		3 965	508
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)		-151 763	-97 986
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»		-1 146 573	-139 506
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»		1 333 807	268 107
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-1 980	895
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		1 963	687
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		187 217	130 183
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		727	1 375
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		36 181	33 572
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	9	86 519	120 279
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	9	122 700	153 851

Страница была полезной?