Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2018

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Камский коммерческий банк"

Регистрационный номер (порядковый номер)

438

Адрес (место нахождения) кредитной организации

423800, Республика Татарстан, город Набережные Челны, улица Гидростроителей, дом 21

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Номер пояснения	Данные за отчетный период, тыс. руб	Данные за предыдущий отчетный год, тыс. руб
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	6	56 589	57 494
1.1.1	проценты полученные		262 418	314 192
1.1.2	проценты уплаченные		-146 999	-185 526
1.1.3	комиссии полученные		45 061	44 466
1.1.4	комиссии уплаченные		-9 466	-7 975
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи			2 245
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		2 041	4 610
1.1.8	прочие операционные доходы		12 399	10 428
1.1.9	операционные расходы		-106 869	-118 456
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-1 996	-6 490
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	6	568 134	35 375
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		3 246	2 858
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-1	6 983
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		794 675	226 485
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-1 835	-21 365
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России		92 276	32 242
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		4	-154 107
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		-313 762	39 483
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам		-5 700	-90 000
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		-769	-7 204
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	6	624 723	92 869
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»		-105 820	-171 969
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»		40 611	42 138
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»		-1 032 595	-1 990 548
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»		407 440	1 990 548
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-51 387	5 399
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		30 913	9 748
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	6	-710 838	-114 684
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	6	-246	-10
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	6	-86 361	-21 825
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	6	368 625	425 998
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	6	282 264	404 173

Страница была полезной?