Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2018

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Чайна сельскохозяйственный банк"

Регистрационный номер (порядковый номер)

3529

Адрес (место нахождения) кредитной организации

125047, г. Москва, ул. Лесная, д. 5

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Номер пояснения	Данные за отчетный период, тыс. руб	Данные за предыдущий отчетный год, тыс. руб
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:		-57 253	-57 992
1.1.1	проценты полученные		150 235	154 979
1.1.2	проценты уплаченные		-41 795	-30 116
1.1.3	комиссии полученные		444	397
1.1.4	комиссии уплаченные		-551	-458
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи		-13 442	-19 599
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		9 877	-8 723
1.1.8	прочие операционные доходы		2 097	5 789
1.1.9	операционные расходы		-157 178	-119 967
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-6 940	-40 294
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		100 922	123 263
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-21 233	18 935
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		3 322	1 874 040
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-4 347	-11 330
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		344 778	-1 742 375
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		-229 944	-1 018
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		8 346	-14 988
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)		43 669	65 271
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»		-51 316	-198 852
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов			-559
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-51 316	-199 411
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		1 880	3 919
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	4.5	-5 767	-130 221
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода		236 723	223 002
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		230 956	92 781

Страница была полезной?