Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2018

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Небанковская кредитная организация "Расчетные Решения"

Регистрационный номер (порядковый номер)

3524

Адрес (место нахождения) кредитной организации

119285, г. Москва, муниципальный округ Раменки вн.тер.г., МЖД Киевское 5-й км, д. 1, стр. 1, этаж 4, пом. 23/4

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Номер пояснения	Данные за отчетный период, тыс. руб	Данные за предыдущий отчетный год, тыс. руб
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	Раздел 8	32 040	9 216
1.1.1	проценты полученные	Раздел 5	2 039	19 278
1.1.2	проценты уплаченные
1.1.3	комиссии полученные	Раздел 5	105 045	29 694
1.1.4	комиссии уплаченные	Раздел 5	-43 689	-14 632
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой
1.1.8	прочие операционные доходы		297
1.1.9	операционные расходы	Раздел 5	-43 952	-23 925
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	Раздел 5	-5 700	-1 199
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	Раздел 5	-140 789	-13 512
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	Раздел 8	-3 038	-3 622
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	Раздел 4	-90 000	-68 000
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	Раздел 4	-218	6 234
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		199
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	Раздел 8	13 542	50 634
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	Раздел 8	-61 274	1 242
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	Раздел 8	-108 749	-4 296
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	Раздел 4	-172	-57
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	Раздел 4	-172	-57
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	Раздел 6
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	Раздел 6
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	Раздел 8	-108 921	-4 353
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	Раздел 8	119 223	10 327
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	Раздел 8	10 302	5 974

Страница была полезной?