Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2018

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью небанковская кредитная организация "Мобильная карта"

Регистрационный номер (порядковый номер)

3522

Адрес (место нахождения) кредитной организации

195112, город Санкт-Петербург, проспект Малоохтинский, дом 64, литера Б, этаж 8, помещение 23Н

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Номер пояснения	Данные за отчетный период, тыс. руб
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	10	817 323
1.1.1	проценты полученные	10	2 102 144
1.1.2	проценты уплаченные	10	-897 232
1.1.3	комиссии полученные	10	689 073
1.1.4	комиссии уплаченные	10	-84 014
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи		-232 276
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		154 880
1.1.8	прочие операционные доходы	10	10 388
1.1.9	операционные расходы	10	-669 889
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	10	-255 751
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	10	11 254 323
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	10	70 072
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		9 909 882
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	10	-1 922 952
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	10	-75 309
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России		5 831 846
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		-2 876 268
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	10	294 867
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам		5 793
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	10	16 392
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	10	12 071 646
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»		-13 338 693
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»		1 661 179
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	10	-384 419
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		269
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	10	-12 061 664
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды		-299 497
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)		-299 497
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		48 988
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		-240 527
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода		2 080 100
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		1 839 573

Страница была полезной?