Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2018

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Фибабанк"

Регистрационный номер (порядковый номер)

3519

Адрес (место нахождения) кредитной организации

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Номер пояснения	Данные за отчетный период, тыс. руб	Данные за предыдущий отчетный год, тыс. руб
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:		251 289	-43 456
1.1.1	проценты полученные		587 289	365 904
1.1.2	проценты уплаченные		-178 995	-90 561
1.1.3	комиссии полученные		23 450	23 420
1.1.4	комиссии уплаченные		-85	-113
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		-135	-56
1.1.8	прочие операционные доходы		52 572	50 117
1.1.9	операционные расходы		-197 835	-379 083
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-34 972	-13 084
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-273 567	47 011
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-3 777	3 187
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		-1 112 863	-463 287
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-7 382	4 597
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		1 057 000	700 000
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		-199 931	-197 673
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		-6 614	187
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)		-22 278	3 555
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-5 896	-464
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-5 896	-464
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		390	102
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		-27 784	3 193
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода		73 263	64 676
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	7,3.1	45 479	67 869

Страница была полезной?