• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2018

Наименование кредитной организации
общество с ограниченной ответственностью небанковская кредитная организация "ЮМани"
Регистрационный номер (порядковый номер)
3510
Адрес (место нахождения) кредитной организации
115035, город Москва, Садовническая улица, дом 82, строение 2
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Данные за отчетный период, тыс. руб Данные за предыдущий отчетный год, тыс. руб
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 975 831 592 145
1.1.1 проценты полученные 249 982 191 099
1.1.2 проценты уплаченные
1.1.3 комиссии полученные 4 798 900 2 963 975
1.1.4 комиссии уплаченные -2 681 582 -1 514 436
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 88 873 47 354
1.1.8 прочие операционные доходы 25 812 8 890
1.1.9 операционные расходы -1 163 057 -938 848
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -343 097 -165 889
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: -906 916 -218 659
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -1 905 000 -610 000
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам 520 452 359 233
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций 277
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 1 068 816 455 918
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам -591 461 -423 810
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) 68 915 373 486
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -198 665 12 228
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов
2.7 Дивиденды полученные
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) -198 665 12 228
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды -455 000
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) -455 000
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты -967
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов -129 750 -70 253
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода 520 865 379 381
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 391 115 309 128
Страница была полезной?