Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2018

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация - центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)

Регистрационный номер (порядковый номер)

3466

Адрес (место нахождения) кредитной организации

125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Номер пояснения	Данные за отчетный период, тыс. руб	Данные за предыдущий отчетный год, тыс. руб
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:		12 301 568	6 342 333
1.1.1	проценты полученные		147 250 051	107 956 367
1.1.2	проценты уплаченные		-135 742 474	-99 072 200
1.1.3	комиссии полученные		6 324 817	6 296 022
1.1.4	комиссии уплаченные		-178 652	-146 593
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи		636 613	-1 298 244
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		-2 007 097	-3 834 626
1.1.8	прочие операционные доходы		36 102	13 753
1.1.9	операционные расходы		-924 484	-945 820
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-3 093 308	-2 626 326
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-18 768 623	-61 528 256
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		6 010 627	-1 534 308
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		7 707
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		-380 759 189	-657 829 522
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-5 808 578	-1 074 638
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		43 739 037	524 900 422
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		294 606 468	134 360 210
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		23 435 305	-60 350 420
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	9	-6 467 055	-55 185 923
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»		-73 042 556	-136 647 957
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»		51 695 827	145 584 103
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-42 398	-40 567
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов			8
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-21 389 127	8 895 587
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды		-3 799 927	-7 299 793
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)		-3 799 927	-7 299 793
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		30 535 742	19 650 908
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		-1 120 367	-33 939 221
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода		82 394 236	184 222 639
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	5.1	81 273 869	150 283 418

Страница была полезной?