Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2018

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация - центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)

Регистрационный номер (порядковый номер)

3466

Адрес (место нахождения) кредитной организации

125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Номер пояснения	Данные за отчетный период, тыс. руб	Данные за предыдущий отчетный год, тыс. руб
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:		6 527 924	2 005 812
1.1.1	проценты полученные		86 548 698	71 373 272
1.1.2	проценты уплаченные		-79 698 859	-65 232 452
1.1.3	комиссии полученные		4 125 815	3 722 321
1.1.4	комиссии уплаченные		-123 862	-91 463
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи		24 264	-379 297
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		-1 661 285	-1 359 470
1.1.8	прочие операционные доходы		33 507	14 720
1.1.9	операционные расходы		-622 055	-660 044
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-2 098 299	-5 381 775
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-15 098 040	86 982 211
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		6 010 627	-414 179
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-5 774
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		-80 617 950	-144 885 085
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-1 286 238	-1 346 735
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		-155 257 937	237 247 936
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		164 097 298	-78 005 640
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		51 961 934	74 385 914
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	9	-8 570 116	88 988 023
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»		-64 085 597	-104 561 416
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»		45 839 230	132 964 798
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-24 197	-7 796
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-18 270 564	28 395 586
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды		-3 799 927	-2 099 920
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)		-3 799 927	-2 099 920
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		26 220 339	11 855 477
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		-4 420 268	127 139 166
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода		82 394 236	184 222 639
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	5.1	77 973 968	311 361 805

Страница была полезной?