Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2018

Наименование кредитной организации

Банк "РЕСО Кредит" (Акционерное общество)

Регистрационный номер (порядковый номер)

3450

Адрес (место нахождения) кредитной организации

119285, г. Москва, Воробьёвское шоссе, дом 6

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Номер пояснения	Данные за отчетный период, тыс. руб	Данные за предыдущий отчетный год, тыс. руб
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:		-191 798	-50 616
1.1.1	проценты полученные		118 490	83 152
1.1.2	проценты уплаченные		-85 520	-91 272
1.1.3	комиссии полученные		9 238	7 379
1.1.4	комиссии уплаченные		-3 009	-3 112
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи		-47 903	43 954
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		-116 452	208 645
1.1.8	прочие операционные доходы		14 337	21
1.1.9	операционные расходы		-55 664	-47 461
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-25 315	-251 922
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		2 021 501	2 406 926
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-11 346	53 846
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		860
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		258 738	-257 164
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-47 055	5 309
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России			2 000 000
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		-223 314
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		2 104 888	605 272
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-2 467
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		-58 803	-337
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)		1 829 703	2 356 310
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»		-5 789 238	-5 124 471
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»		3 953 405	2 832 623
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-426
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов
2.7	Дивиденды полученные		-6 127	1 521
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-1 842 386	-2 290 327
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		-14 691	15 179
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	5.4	-27 374	81 162
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	5.4	166 680	121 388
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	5.4	139 306	202 550

Страница была полезной?