Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2018

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Си Ди Би БАНК"

Регистрационный номер (порядковый номер)

3339

Адрес (место нахождения) кредитной организации

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Данные за отчетный период, тыс. руб	Данные за предыдущий отчетный год, тыс. руб
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	-46 064	52 990
1.1.1	проценты полученные	46 725	153 326
1.1.2	проценты уплаченные	-13 006	-25 720
1.1.3	комиссии полученные	4 098	4 481
1.1.4	комиссии уплаченные	-1 533	-1 109
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	6 927	11 689
1.1.8	прочие операционные доходы	6 341	904
1.1.9	операционные расходы	-94 914	-89 881
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	-702	-700
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	38 872	-15 980
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	1 111	1 938
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	186 076	173 703
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	-2 416	106
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	-1	-1 389
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	-146 777	-214 377
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	879	24 039
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-7 192	37 010
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-14	-7
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	1 594
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	1 580	-7
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	2 851	212
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-2 761	37 215
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	42 689	60 188
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	39 928	97 403

Страница была полезной?