Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2018

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АКЦИОНЕРНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК МОСКОВСКОГО МЕЖДУНАРОДНОГО ДЕЛОВОГО ЦЕНТРА "МОСКВА-СИТИ"

Регистрационный номер (порядковый номер)

3247

Адрес (место нахождения) кредитной организации

115114, г. Москва, 2-й Кожевнический переулок, д. 7

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Номер пояснения	Данные за отчетный период, тыс. руб	Данные за предыдущий отчетный год, тыс. руб
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	6	115 588	112 512
1.1.1	проценты полученные		279 660	323 758
1.1.2	проценты уплаченные		-76 799	-111 862
1.1.3	комиссии полученные		20 668	21 595
1.1.4	комиссии уплаченные		-9 086	-8 746
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		14 173	9 861
1.1.8	прочие операционные доходы		1 576	2 983
1.1.9	операционные расходы		-107 470	-95 691
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-7 134	-29 386
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-128 313	52 646
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-3 521	-1 771
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		-641 828	-26 351
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-10 356	-809
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций			-120 000
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		572 146	166 547
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам		-40 000	40 000
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		-4 754	-4 970
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)		-12 725	165 158
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-4 593	-1 150
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-4 593	-1 150
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		3 607	-10 463
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		13 711	153 545
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода		281 549	332 939
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		267 838	486 484

Страница была полезной?