• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2018

Наименование кредитной организации
Публичное Акционерное Общество "БИНБАНК"
Регистрационный номер (порядковый номер)
323
Адрес (место нахождения) кредитной организации
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Данные за отчетный период, тыс. руб Данные за предыдущий отчетный год, тыс. руб
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: -2 556 671 578 827
1.1.1 проценты полученные 16 379 861 21 561 255
1.1.2 проценты уплаченные -17 682 091 -21 801 412
1.1.3 комиссии полученные 2 983 704 3 023 249
1.1.4 комиссии уплаченные -1 091 343 -874 784
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи 130 423 -9 579 299
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 184 526 13 875 815
1.1.8 прочие операционные доходы -165 268 -590 767
1.1.9 операционные расходы -4 340 392 -5 035 230
1.1.10 расход (возмещение) по налогам 1 043 909
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 303 240 385 28 016 487
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России 119 887 -656 843
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток -1 737 100 -1 157 330
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности 594 694 858 13 199 299
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам 19 511 232 -13 039 925
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России -290 000 000 -26 642 320
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций 1 516 463 56 760 528
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 8 054 396 -18 633 341
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток -117 936
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам -8 067 406 6 750 898
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам -20 851 945 11 553 457
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) 300 683 714 28 595 314
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» -382 912 638 -16 083 245
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 14 848 286 6 338 922
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» -4 112 066
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -40 336 94 867
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 87 726 156 332
2.7 Дивиденды полученные -28
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) -368 016 962 -13 605 218
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 56 900 000 458
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) -458
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) 56 900 000
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 157 292 -608 615
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 3.1 -10 275 956 14 381 481
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода 3.1 40 196 135 51 024 133
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 3.1 29 920 179 65 405 614
Страница была полезной?