• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2019

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Волго-Окский коммерческий банк"
Регистрационный номер (порядковый номер)
312
Адрес (место нахождения) кредитной организации
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Данные за отчетный период, тыс. руб Данные за предыдущий отчетный год, тыс. руб
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 47 898 -16 667
1.1.1 проценты полученные 431 513 654 234
1.1.2 проценты уплаченные -330 996 -499 468
1.1.3 комиссии полученные 18 614 25 395
1.1.4 комиссии уплаченные -2 906 -3 132
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи -9 010
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения 1
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 3 506 3 759
1.1.8 прочие операционные доходы 43 267 17 774
1.1.9 операционные расходы -160 321 -134 580
1.1.10 расход (возмещение) по налогам 54 230 -80 649
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: -10 359 281 248
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России 21 186 15 070
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 500 529 -500 850
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности 265 178 1 963 779
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам -92 074 22 335
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций 55 994 48 541
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями -761 500 -1 248 972
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам 328 -18 655
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) 37 539 264 581
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» -478 421 -292 109
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 280 898
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -6 051 -6 425
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 17 962 26 643
2.7 Дивиденды полученные 192 65
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) -185 420 -271 826
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды -2 -1
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) -2 -1
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 13 111 -2 964
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов -134 772 -10 210
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода 8 347 192 357 402
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 8 212 420 347 192
Страница была полезной?