• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2018

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Волго-Окский коммерческий банк"
Регистрационный номер (порядковый номер)
312
Адрес (место нахождения) кредитной организации
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Данные за отчетный период, тыс. руб Данные за предыдущий отчетный год, тыс. руб
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 30 906 -29 123
1.1.1 проценты полученные 334 060 487 122
1.1.2 проценты уплаченные -284 416 -403 599
1.1.3 комиссии полученные 13 909 19 456
1.1.4 комиссии уплаченные -2 005 -2 088
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи -3 220
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 2 557 3 142
1.1.8 прочие операционные доходы 5 989 17 240
1.1.9 операционные расходы -94 528 -101 901
1.1.10 расход (возмещение) по налогам 58 560 -48 495
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 207 385 334 800
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России 21 048 11 067
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 500 529
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности 816 934 959 359
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам -88 084 -13 182
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций -90 263 52 316
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями -1 011 627 -656 954
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам 58 848 -17 806
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) 238 291 305 677
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» -482 846 -260 000
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 142 940
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -4 313 -3 793
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 13 512 16 034
2.7 Дивиденды полученные 192 65
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) -330 515 -247 694
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды -1
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) -1
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 8 672 -3 137
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов -83 552 54 845
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода 8 347 192 357 402
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 8 263 640 412 247
Страница была полезной?