• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2019

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "РОСКОСМОСБАНК"
Регистрационный номер (порядковый номер)
2989
Адрес (место нахождения) кредитной организации
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Данные за отчетный период, тыс. руб Данные за предыдущий отчетный год, тыс. руб
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 1 281 337 1 984 573
1.1.1 проценты полученные 4 010 140 4 441 039
1.1.2 проценты уплаченные -1 515 878 -1 319 966
1.1.3 комиссии полученные 129 626 143 224
1.1.4 комиссии уплаченные -39 611 -41 964
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи 27 751 50 078
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой -235 680 63 484
1.1.8 прочие операционные доходы 55 741 71 118
1.1.9 операционные расходы -1 044 861 -1 331 814
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -105 891 -90 626
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 10.1 -6 245 769 -1 700 753
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России 247 220 -52 227
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток -576 665 -1 101 564
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности 7 396 762 -11 438 521
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам 10 917 85 778
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями -13 206 870 10 755 969
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам -117 133 49 812
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) -4 964 432 283 820
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -65 341 297 368
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 269 561 119 565
2.7 Дивиденды полученные
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) 204 220 416 933
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 5.11 4 181 000
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) 4 181 000
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 50 277 -142 703
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов -528 935 558 050
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода 2 153 899 1 595 849
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 5.1 1 624 964 2 153 899
Страница была полезной?