• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2018

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "РОСКОСМОСБАНК"
Регистрационный номер (порядковый номер)
2989
Адрес (место нахождения) кредитной организации
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Данные за отчетный период, тыс. руб Данные за предыдущий отчетный год, тыс. руб
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 781 488 1 741 494
1.1.1 проценты полученные 2 707 479 3 210 674
1.1.2 проценты уплаченные -1 223 177 -1 034 308
1.1.3 комиссии полученные 96 603 109 704
1.1.4 комиссии уплаченные -29 272 -29 494
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи 223 981 51 733
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой -205 473 278 601
1.1.8 прочие операционные доходы 37 478 56 470
1.1.9 операционные расходы -748 895 -840 803
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -77 236 -61 083
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: -1 744 114 -1 454 540
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России 169 507 -52 227
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток -860 774 -1 397 644
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности 7 878 110 -7 392 041
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам 24 310 65 480
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями -8 912 306 7 143 423
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам -42 961 178 469
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) -962 626 286 954
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 37 669 82 937
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 104 704 98 698
2.7 Дивиденды полученные
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) 142 373 181 635
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 23 988 -140 733
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов -796 265 327 856
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода 2 153 899 1 595 849
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 1 357 634 1 923 705
Страница была полезной?