• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2018

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "РОСКОСМОСБАНК"
Регистрационный номер (порядковый номер)
2989
Адрес (место нахождения) кредитной организации
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Данные за отчетный период, тыс. руб Данные за предыдущий отчетный год, тыс. руб
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 2.1. 547 916 1 299 571
1.1.1 проценты полученные 1 842 562 2 285 922
1.1.2 проценты уплаченные -858 536 -668 822
1.1.3 комиссии полученные 64 622 72 380
1.1.4 комиссии уплаченные -18 197 -18 180
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи 207 340 46 925
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой -180 731 82 294
1.1.8 прочие операционные доходы 22 135 38 747
1.1.9 операционные расходы -476 099 -516 793
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -55 180 -22 902
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: -1 547 772 -1 381 321
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -20 267
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток -2 041 672 553 970
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности 8 427 996 -7 096 281
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам 2 510 56 466
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями -7 933 948 4 944 519
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам -2 658 180 272
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) 7. -999 856 -81 750
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 15 677 16 778
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 21 031 65 146
2.7 Дивиденды полученные
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) 7. 36 708 81 924
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 16 968 -148 108
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов -946 180 -147 934
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода 2 153 899 1 595 849
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 1 207 719 1 447 915
Страница была полезной?