• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2018

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "РОСКОСМОСБАНК"
Регистрационный номер (порядковый номер)
2989
Адрес (место нахождения) кредитной организации
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Данные за отчетный период, тыс. руб Данные за предыдущий отчетный год, тыс. руб
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 7. 265 067 595 699
1.1.1 проценты полученные 888 087 1 148 836
1.1.2 проценты уплаченные -421 295 -313 754
1.1.3 комиссии полученные 28 178 37 588
1.1.4 комиссии уплаченные -9 198 -8 602
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи 205 396 40 420
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой -206 398 26 057
1.1.8 прочие операционные доходы 8 611 7 180
1.1.9 операционные расходы -202 820 -327 338
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -25 494 -14 688
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: -1 144 852 7 584 356
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -6 281
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток -819 696 538 208
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности 3 913 498 -712 711
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам -2 237 19 734
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями -4 252 454 7 663 370
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам 16 037 82 036
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) -879 785 8 180 055
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -6 501 -56
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 17 329 -63
2.7 Дивиденды полученные
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) 10 828 -119
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты -14 555 -66 506
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов -883 512 8 113 430
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода 2 153 899 1 595 849
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 1 270 387 9 709 279
Страница была полезной?