Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2018

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Крокус-Банк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер (порядковый номер)

2682

Адрес (место нахождения) кредитной организации

143401, Московская область, Красногорский район, г. Красногорск, ул. Международная, д. 18

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Данные за отчетный период, тыс. руб	Данные за предыдущий отчетный год, тыс. руб
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	64 786	74 803
1.1.1	проценты полученные	139 820	142 061
1.1.2	проценты уплаченные	-25 795	-27 168
1.1.3	комиссии полученные	93 247	72 355
1.1.4	комиссии уплаченные	-27 003	-18 036
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	15 824	11 008
1.1.8	прочие операционные доходы	3 480	4 673
1.1.9	операционные расходы	-86 956	-79 100
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	-47 831	-30 990
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-290 819	-390 206
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	1 593	9 570
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	197 989	371 298
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	-29 831	15 510
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	-459 051	-685 762
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-1 519	-100 822
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-226 033	-315 403
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-5 687	-2 389
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	16 170	126
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	10 483	-2 263
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал		100 000
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)		100 000
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-54	22
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-215 604	-217 644
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	901 346	607 460
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	685 742	389 816

Страница была полезной?