Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2018

Наименование кредитной организации

"Зираат Банк (Москва)" (акционерное общество)

Регистрационный номер (порядковый номер)

2559

Адрес (место нахождения) кредитной организации

109147, г. Москва, ул.Марксистская, д.16

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Данные за отчетный период, тыс. руб	Данные за предыдущий отчетный год, тыс. руб
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	148 359	149 273
1.1.1	проценты полученные	320 439	245 272
1.1.2	проценты уплаченные	-81 983	-28 224
1.1.3	комиссии полученные	27 051	24 683
1.1.4	комиссии уплаченные	-1 728	-1 712
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	11 128	13 275
1.1.8	прочие операционные доходы	1 148	907
1.1.9	операционные расходы	-85 673	-78 612
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	-42 023	-26 316
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-220 935	-369 761
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-45 204	120 971
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-335 542	-11 102
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	-5 563	-6 508
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	-361 619	421 398
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	499 660	-890 343
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	28 853	-8 852
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-1 520	4 675
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-72 576	-220 488
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-600	-600
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-600	-600
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	1 110	1 010
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-72 066	-220 078
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	703 175	831 120
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	631 109	611 042

Страница была полезной?