Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2018

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "банк Раунд"

Регистрационный номер (порядковый номер)

2506

Адрес (место нахождения) кредитной организации

121609, г. Москва, ш. Рублевское, д. 28

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Номер пояснения	Данные за отчетный период, тыс. руб	Данные за предыдущий отчетный год, тыс. руб
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:		-69 933	215 711
1.1.1	проценты полученные		472 057	449 340
1.1.2	проценты уплаченные		-211 429	-166 401
1.1.3	комиссии полученные		1 757 712	1 578 070
1.1.4	комиссии уплаченные		-1 683 787	-1 500 107
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи			-1 582
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		54 393	39 651
1.1.8	прочие операционные доходы		66 762	109 156
1.1.9	операционные расходы		-505 610	-264 187
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-20 031	-28 229
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		852 224	669 650
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-37 391	-6 270
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток			178 743
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		-1 194 501	-688 658
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-24 738	41 701
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		-10 000	20 000
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		2 086 818	1 331 699
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам		-11 755	555
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		43 791	-208 120
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)		782 291	885 361
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»		-1 402 882	-1 189 144
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»		537 711	517 124
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-20 730	-74 798
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов			17 800
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-885 901	-729 018
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал		52 000	330 000
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)		52 000	330 000
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		121 651	-21 020
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	п. 6.4.	70 041	465 323
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	п. 6.4.	949 267	788 946
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	п. 6.4.	1 019 308	1 254 269

Страница была полезной?