• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2019

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Банк Кредит Свисс (Москва)"
Регистрационный номер (порядковый номер)
2494
Адрес (место нахождения) кредитной организации
125047, г. Москва, ул. 1-я Тверская-Ямская, д. 21
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Данные за отчетный период, тыс. руб Данные за предыдущий отчетный год, тыс. руб
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 1 635 829 1 325 581
1.1.1 проценты полученные 2 778 716 1 900 614
1.1.2 проценты уплаченные -1 872 161 -843 981
1.1.3 комиссии полученные 1 001 191 729 376
1.1.4 комиссии уплаченные -85 582 -60 003
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи 235 207 79 384
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 1 259 432 1 846 946
1.1.8 прочие операционные доходы 712 302 939 476
1.1.9 операционные расходы -2 020 938 -2 872 999
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -372 338 -393 231
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: -969 132 -2 594 483
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России 372 652 -438 104
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток -5 784 575 -4 564 539
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -17 078 831 2 899 892
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам -3 705 954 144 974
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций 27 582 055 282 745
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями -2 298 621 -30 037
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам -55 858 -889 414
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) 666 697 -1 268 902
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -13 032 -174 350
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -326
2.7 Дивиденды полученные
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) -13 032 -174 676
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 352 558 220 527
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 1 006 223 -1 414 737
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода 4.1 2 385 388 3 608 439
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 4.1 3 391 611 2 385 388
Страница была полезной?