• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2018

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Банк Кредит Свисс (Москва)"
Регистрационный номер (порядковый номер)
2494
Адрес (место нахождения) кредитной организации
125047, г. Москва, ул. 1-я Тверская-Ямская, д. 21
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Данные за отчетный период, тыс. руб Данные за предыдущий отчетный год, тыс. руб
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 1 790 132 805 447
1.1.1 проценты полученные 2 159 226 816 341
1.1.2 проценты уплаченные -1 431 459 -17 378
1.1.3 комиссии полученные 594 182 408 941
1.1.4 комиссии уплаченные -65 176 -44 553
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи 142 578 41 786
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 1 557 233 1 429 698
1.1.8 прочие операционные доходы 676 232 855 924
1.1.9 операционные расходы -1 597 464 -2 311 863
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -245 220 -373 449
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 499 064 -2 851 419
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России 175 373 -44 099
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 2 667 139 1 016 765
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -38 050 765 -22 694 401
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам -3 721 262 -752 284
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций 39 088 202 19 491 135
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 324 691 19 877
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам 15 686 111 588
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) 2 289 196 -2 045 972
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -8 293 -174 746
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -65
2.7 Дивиденды полученные
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) -8 293 -174 811
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 376 689 257 558
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 2 657 592 -1 963 225
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода 2 385 388 3 608 439
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 5 042 980 1 645 215
Страница была полезной?