• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2018

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Банк Кредит Свисс (Москва)"
Регистрационный номер (порядковый номер)
2494
Адрес (место нахождения) кредитной организации
125047, г. Москва, ул. 1-я Тверская-Ямская, д. 21
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Данные за отчетный период, тыс. руб Данные за предыдущий отчетный год, тыс. руб
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 1 130 965 688 752
1.1.1 проценты полученные 1 399 415 577 871
1.1.2 проценты уплаченные -866 627 -3 597
1.1.3 комиссии полученные 3.3 327 531 231 063
1.1.4 комиссии уплаченные -39 719 -31 228
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи -43 193 107 225
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 1 168 712 1 033 400
1.1.8 прочие операционные доходы 3.3 580 996 693 264
1.1.9 операционные расходы -1 190 498 -1 621 571
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -205 652 -297 675
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 1 083 517 199 349
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России 326 380 -35 183
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 1 746 598 959 872
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности 2 732 526 -881 369
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам -3 766 742 -1 216 644
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций -322 435 -58 890
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 386 687 1 347 921
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам -19 497 83 642
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) 2 214 482 888 101
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -6 667 -164 963
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -65
2.7 Дивиденды полученные
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) -6 667 -165 028
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 124 660 211 232
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 2 332 475 934 305
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода 2 385 388 3 608 439
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 4 717 863 4 542 744
Страница была полезной?