• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2018

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Банк Кредит Свисс (Москва)"
Регистрационный номер (порядковый номер)
2494
Адрес (место нахождения) кредитной организации
125047, г. Москва, ул. 1-я Тверская-Ямская, д. 21
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Данные за отчетный период, тыс. руб Данные за предыдущий отчетный год, тыс. руб
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 449 231 756 319
1.1.1 проценты полученные 1 021 947 273 878
1.1.2 проценты уплаченные -725 282 -1 853
1.1.3 комиссии полученные 3.3 56 490 63 286
1.1.4 комиссии уплаченные -17 112 -16 655
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи -3 379 -26 498
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 559 224 945 562
1.1.8 прочие операционные доходы 3.3 355 865 557 256
1.1.9 операционные расходы -668 774 -963 197
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -129 748 -75 460
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 997 066 1 488 790
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -185 385 -593
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток -3 271 967 47 516
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -1 033 063 -633 584
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам 649 002 -292 221
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций 1 104 604 73 118
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 3 705 285 771 839
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам 28 590 1 522 715
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) 1 446 297 2 245 109
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -5 562 -47 788
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -65
2.7 Дивиденды полученные
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) -5 562 -47 853
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты -12 513 -157 462
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 1 428 222 2 039 794
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода 2 385 388 3 608 439
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 3 813 610 5 648 233
Страница была полезной?