• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2018

Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК" (акционерное общество)
Регистрационный номер (порядковый номер)
2402
Адрес (место нахождения) кредитной организации
121099, г. Москва, ул. Новый Арбат, 29
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Данные за отчетный период, тыс. руб Данные за предыдущий отчетный год, тыс. руб
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 2 291 354 -887 247
1.1.1 проценты полученные 1 745 451 1 230 073
1.1.2 проценты уплаченные -423 464 -648 367
1.1.3 комиссии полученные 111 321 88 140
1.1.4 комиссии уплаченные -35 957 -32 585
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи 933 968 -195 193
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 563 133 -470 081
1.1.8 прочие операционные доходы 13 938 18 081
1.1.9 операционные расходы -531 435 -545 125
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -85 601 -332 190
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 2 816 285 -1 066 007
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -37 337 68 433
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности 7 578 669 5 452 304
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам -173 866 50 932
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций 3 843 593 -6 467 635
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями -8 494 279 -151 839
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам 10 343 -7 539
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам 89 162 -10 663
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) 5 107 639 -1 953 254
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» -36 512 768 -12 351 699
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 32 235 133 14 699 875
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 151 729 3
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -19 303 -6 663
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 1 695 8 555
2.7 Дивиденды полученные 1 444 1 352
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) -4 142 070 2 351 423
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 479 429 597 688
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 4.4 1 444 998 995 857
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода 4.4 2 983 278 7 900 150
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 4.4 4 428 276 8 896 007
Страница была полезной?