• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2018

Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК" (акционерное общество)
Регистрационный номер (порядковый номер)
2402
Адрес (место нахождения) кредитной организации
121099, г. Москва, ул. Новый Арбат, 29
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Данные за отчетный период, тыс. руб Данные за предыдущий отчетный год, тыс. руб
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: -15 708 -116 387
1.1.1 проценты полученные 901 813 700 747
1.1.2 проценты уплаченные -147 885 -250 342
1.1.3 комиссии полученные 44 168 59 494
1.1.4 комиссии уплаченные -18 262 -16 678
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи 17 731 27 524
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой -474 885 -229 888
1.1.8 прочие операционные доходы 3 293 10 895
1.1.9 операционные расходы -216 945 -313 696
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -124 736 -104 443
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 1 776 361 -1 390 936
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -124 313 18 496
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -3 499 145 8 978 467
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам 8 567 14 143
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций 7 590 280 -8 176 089
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями -2 206 658 -2 212 485
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам 1 -7 446
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам 7 629 -6 022
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) 1 760 653 -1 507 323
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» -25 045 377 -6 600 573
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 24 866 904 10 603 777
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 3
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -767 -2 248
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 8 556
2.7 Дивиденды полученные 502
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) -179 240 4 010 017
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 297 824 -452 597
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 4.4 1 879 237 2 050 097
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода 4.4 2 983 278 7 900 150
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 4.4 4 862 515 9 950 247
Страница была полезной?