• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2018

Наименование кредитной организации
Таврический Банк (акционерное общество)
Регистрационный номер (порядковый номер)
2304
Адрес (место нахождения) кредитной организации
191014, Санкт-Петербург, ул. Радищева, дом 39, литер А
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Данные за отчетный период, тыс. руб Данные за предыдущий отчетный год, тыс. руб
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: -2 212 549 -751 699
1.1.1 проценты полученные 1 760 207 1 555 772
1.1.2 проценты уплаченные -1 513 254 -1 864 052
1.1.3 комиссии полученные 63 707 21 308
1.1.4 комиссии уплаченные -38 915 -41 036
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи -74 946 -26 637
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой -1 853 639 1 035 055
1.1.8 прочие операционные доходы 18 105 29 734
1.1.9 операционные расходы -418 171 -504 342
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -155 643 -957 501
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 2 025 978 13 047 172
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -11 959 -9 922
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -1 206 937 2 599 302
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам 29 025 -19 092
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций -741 197 8 143 730
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 3 878 842 2 390 977
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам -3 017
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам 81 221 -57 823
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) -186 571 12 295 473
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» -652 -975 408
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 2 048 012 476 675
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» -8 261 137 -33 594 388
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 4 969 840 21 836 490
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -12 211 8 996
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 5 041 -1 910
2.7 Дивиденды полученные
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) -1 251 107 -12 249 545
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 33 852 48 624
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 8 -1 403 826 94 552
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода 5.1 3 665 445 2 156 330
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 5.1 2 261 619 2 250 882
Страница была полезной?