Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2018

Наименование кредитной организации

Таврический Банк (акционерное общество)

Регистрационный номер (порядковый номер)

2304

Адрес (место нахождения) кредитной организации

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Номер пояснения	Данные за отчетный период, тыс. руб	Данные за предыдущий отчетный год, тыс. руб
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:		-2 212 549	-751 699
1.1.1	проценты полученные		1 760 207	1 555 772
1.1.2	проценты уплаченные		-1 513 254	-1 864 052
1.1.3	комиссии полученные		63 707	21 308
1.1.4	комиссии уплаченные		-38 915	-41 036
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи		-74 946	-26 637
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		-1 853 639	1 035 055
1.1.8	прочие операционные доходы		18 105	29 734
1.1.9	операционные расходы		-418 171	-504 342
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-155 643	-957 501
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		2 025 978	13 047 172
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-11 959	-9 922
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		-1 206 937	2 599 302
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		29 025	-19 092
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		-741 197	8 143 730
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		3 878 842	2 390 977
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам		-3 017
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		81 221	-57 823
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)		-186 571	12 295 473
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»		-652	-975 408
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»		2 048 012	476 675
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»		-8 261 137	-33 594 388
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»		4 969 840	21 836 490
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-12 211	8 996
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		5 041	-1 910
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-1 251 107	-12 249 545
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		33 852	48 624
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	8	-1 403 826	94 552
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	5.1	3 665 445	2 156 330
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	5.1	2 261 619	2 250 882

Страница была полезной?