Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2018

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "БАНК УРАЛСИБ"

Регистрационный номер (порядковый номер)

2275

Адрес (место нахождения) кредитной организации

119048, г. Москва, ул. Ефремова, 8

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Номер пояснения	Данные за отчетный период, тыс. руб	Данные за предыдущий отчетный год, тыс. руб
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:		3 268 421	6 674 907
1.1.1	проценты полученные		9 855 737	10 507 685
1.1.2	проценты уплаченные		-4 816 526	-3 847 786
1.1.3	комиссии полученные		2 696 928	2 337 111
1.1.4	комиссии уплаченные		-801 305	-696 247
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи		5 944	1 093 352
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		274 682	310 352
1.1.8	прочие операционные доходы		237 538	182 797
1.1.9	операционные расходы		-3 498 666	-2 682 172
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-685 911	-530 185
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-51 536 433	-25 959 067
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		114 012	-25 667
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		1 726 523
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		-8 147 621	-21 903 537
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		508 219	1 296 118
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России			-148 302
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		-28 769 185	-3 959 626
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		-16 283 696	-1 936 700
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам		-131 575	17 843
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		-553 110	700 804
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	10	-48 268 012	-19 284 160
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»		-39 655 921	-60 356 124
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»		82 365 635	83 569 859
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»		3 884	11 639
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-585 987	-188 639
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		356 763	145 708
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	10	42 484 374	23 182 443
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		37 375	-334 401
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		-5 746 263	3 563 882
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	5.1	31 961 454	24 240 988
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	5.1, 10	26 215 191	27 804 870

Страница была полезной?