• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2019

Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество РОСБАНК
Регистрационный номер (порядковый номер)
2272
Адрес (место нахождения) кредитной организации
107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 34
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Данные за отчетный период, тыс. руб Данные за предыдущий отчетный год, тыс. руб
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 8 3 733 311 4 873 011
1.1.1 проценты полученные 8 67 064 124 60 108 383
1.1.2 проценты уплаченные 8 -33 006 642 -32 193 313
1.1.3 комиссии полученные 8 11 491 450 9 935 991
1.1.4 комиссии уплаченные 8 -2 401 694 -2 340 493
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи 8 3 015 786 -1 734 363
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения 8
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 8 -4 545 024 845 699
1.1.8 прочие операционные доходы 8 2 414 969 2 950 457
1.1.9 операционные расходы 8 -38 384 749 -30 174 936
1.1.10 расход (возмещение) по налогам 8 -1 914 909 -2 524 414
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 8 45 986 743 13 055 640
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России 8 -1 901 504 -579 358
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 8 -30 855 992 -50 080
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности 8 -61 054 585 -150 957 521
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам 8 5 362 256 -12 262 467
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России 8 -181 887 16 617
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций 8 44 041 152 -23 739 641
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 8 75 021 655 195 760 555
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 8 28 408 228 3 394 951
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам 8 -13 291 421 1 984 186
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам 8 438 841 -511 602
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) 8 49 720 054 17 928 651
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 8 -151 337 356 -10 993 833
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 8 119 916 591 2 613 686
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 8 -22 640 468 -15 176 207
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 8 12 633 940 21 431 558
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 8 -3 428 497 -2 227 487
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 8 1 544 795 2 188 513
2.7 Дивиденды полученные 8 1 067 651 1 380 705
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) 8 -42 243 344 -783 065
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 8
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) 8
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) 8
3.4 Выплаченные дивиденды 8
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) 8
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 8 1 683 413 -336 542
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 8 9 160 123 16 809 044
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода 8 60 908 544 44 099 500
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 4.1, 8 70 068 667 60 908 544
Страница была полезной?