• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2018

Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество РОСБАНК
Регистрационный номер (порядковый номер)
2272
Адрес (место нахождения) кредитной организации
107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 34
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Данные за отчетный период, тыс. руб Данные за предыдущий отчетный год, тыс. руб
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 8 -638 618 8 182 406
1.1.1 проценты полученные 8 48 414 995 44 564 299
1.1.2 проценты уплаченные 8 -24 335 053 -23 812 705
1.1.3 комиссии полученные 8 7 293 564 6 939 859
1.1.4 комиссии уплаченные 8 -1 691 242 -1 689 665
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи 8 -950 015 -580 337
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения 8
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 8 -3 887 045 550 667
1.1.8 прочие операционные доходы 8 797 924 1 051 133
1.1.9 операционные расходы 8 -25 218 841 -18 206 458
1.1.10 расход (возмещение) по налогам 8 -1 062 905 -631 387
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 8 23 934 384 -26 661 487
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России 8 -1 110 759 -637 880
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 8 -11 999 233 78 429
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности 8 -9 195 071 -115 927 619
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам 8 20 754 384 -13 081 893
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России 8 -159 795 94 901
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций 8 10 474 838 6 475 234
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 8 18 816 657 93 648 121
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 8 13 720 913 1 369 566
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам 8 -288 133 -1 015 814
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам 8 -17 079 417 2 335 468
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) 8 23 295 766 -18 479 081
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 8 -102 764 944 -6 014 702
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 8 71 529 620 5 205 321
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 8 -21 561 560 -9 091 173
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 8 12 051 050 19 045 343
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 8 -2 189 129 -1 711 297
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 8 839 894 2 012 263
2.7 Дивиденды полученные 8 1 067 610 1 380 705
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) 8 -41 027 459 10 826 460
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 8
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) 8
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) 8
3.4 Выплаченные дивиденды 8
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) 8
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 8 898 423 -349 627
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 8 -16 833 270 -8 002 248
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода 8 60 908 544 44 099 500
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 4.1, 8 44 075 274 36 097 252
Страница была полезной?