• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2018

Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество РОСБАНК
Регистрационный номер (порядковый номер)
2272
Адрес (место нахождения) кредитной организации
107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 34
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Данные за отчетный период, тыс. руб Данные за предыдущий отчетный год, тыс. руб
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 8 -1 041 874 8 290 102
1.1.1 проценты полученные 8 33 677 191 22 092 466
1.1.2 проценты уплаченные 8 -15 973 470 -6 310 471
1.1.3 комиссии полученные 8 4 634 540 4 799 922
1.1.4 комиссии уплаченные 8 -1 075 275 -1 059 316
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи 8 233 338 77 627
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения 8
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 8 -2 646 477 1 520 482
1.1.8 прочие операционные доходы 8 650 675 873 925
1.1.9 операционные расходы 8 -19 244 999 -12 660 598
1.1.10 расход (возмещение) по налогам 8 -1 297 397 -1 043 935
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 8 8 794 658 -43 836 625
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России 8 -592 961 -353 223
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 8 -11 993 357 -3 780 393
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности 8 34 982 715 -101 658 001
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам 8 17 700 771 -6 182 135
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России 8 -122 009 76 048
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций 8 8 846 117 -11 413 867
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 8 -36 245 603 87 725 803
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 8 8 143 395 3 987 244
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам 8 -288 133 -10 974 735
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам 8 -11 636 277 -1 263 366
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) 8 7 752 784 -35 546 523
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 8 -45 631 757 -5 808 669
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 8 38 438 914 5 006 110
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 8 -21 272 761 2 822 768
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 8 9 901 147 17 788 871
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 8 -1 885 016 -1 004 283
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 8 624 390 1 576 177
2.7 Дивиденды полученные 8 1 067 610 1 380 705
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) 8 -18 757 473 21 761 679
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 8
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) 8
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) 8
3.4 Выплаченные дивиденды 8
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) 8
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 8 556 114 -366 129
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 8 -10 448 575 -14 150 973
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода 8 60 908 544 44 099 500
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 4.1, 8 50 459 969 29 948 527
Страница была полезной?