Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2018

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Приморский территориальный коммерческий банк"

Регистрационный номер (порядковый номер)

Адрес (место нахождения) кредитной организации

690091, Приморский край, г. Владивосток, ул.Семеновская, д.6г

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Номер пояснения	Данные за отчетный период, тыс. руб	Данные за предыдущий отчетный год, тыс. руб
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:		-10 359	616
1.1.1	проценты полученные		77 198	116 736
1.1.2	проценты уплаченные		-20 758	-54 167
1.1.3	комиссии полученные		44 902	45 547
1.1.4	комиссии уплаченные		-10 144	-7 362
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		12 979	13 225
1.1.8	прочие операционные доходы		1 205	1 069
1.1.9	операционные расходы		-112 014	-113 251
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-3 727	-1 181
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		739 733	77 777
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		3 240	-2 608
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		48 763	-517 165
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-3 394	-4 635
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		83 562	397 123
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		609 192	229 851
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		-1 630	-24 789
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)		729 374	78 393
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-8 956	21 007
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		359
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-8 597	21 007
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		2 863	-589
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	9	723 640	98 811
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода		199 484	189 067
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		923 124	287 878

Страница была полезной?