Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2018

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк "Вологжанин"

Регистрационный номер (порядковый номер)

1896

Адрес (место нахождения) кредитной организации

160000, г. Вологда, ул. Козленская, д. 10

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Данные за отчетный период, тыс. руб	Данные за предыдущий отчетный год, тыс. руб
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	15 224	169 870
1.1.1	проценты полученные	245 672	355 157
1.1.2	проценты уплаченные	-105 210	-114 479
1.1.3	комиссии полученные	66 283	52 173
1.1.4	комиссии уплаченные	-17 351	-13 497
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	-5 384	-12 137
1.1.8	прочие операционные доходы	6 701	13 623
1.1.9	операционные расходы	-188 920	-133 743
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	13 433	31 773
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-266 611	-576 728
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-1 012	6 575
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-61 640	-19 625
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	-63 141	28 043
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	-150 942	-581 798
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам		-4 982
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	10 124	-4 941
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-251 387	-406 858
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	92 498	240 293
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	157 589	7 071
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	250 087	247 364
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды		-11 517
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)		-11 517
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	10 986	40 568
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	9 686	-130 443
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	344 220	534 641
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	353 906	404 198

Страница была полезной?