Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2018

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк "Вологжанин"

Регистрационный номер (порядковый номер)

1896

Адрес (место нахождения) кредитной организации

160000, г. Вологда, ул. Козленская, д. 10

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Данные за отчетный период, тыс. руб	Данные за предыдущий отчетный год, тыс. руб
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	-15 978	130 943
1.1.1	проценты полученные	123 443	193 493
1.1.2	проценты уплаченные	-60 225	-74 557
1.1.3	комиссии полученные	31 944	24 458
1.1.4	комиссии уплаченные	-7 846	-6 076
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	-4 577	21 335
1.1.8	прочие операционные доходы	1 421	1 388
1.1.9	операционные расходы	-107 407	-35 005
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	7 269	5 907
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-46 955	-220 029
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-2 577	5 293
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	134 341	307 133
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	-4 533	16 965
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	-182 060	-538 893
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам		-4 982
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	7 874	-5 545
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-62 933	-89 086
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	4 087	-26 289
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	7 240	1 509
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	11 327	-24 780
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	7 686	-14 043
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-43 920	-127 909
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	344 220	534 641
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	300 300	406 732

Страница была полезной?