Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2018

Наименование кредитной организации

акционерное общество коммерческий инвестиционный банк "ЕВРОАЛЬЯНС"

Регистрационный номер (порядковый номер)

1781

Адрес (место нахождения) кредитной организации

153000, г.Иваново, ул.Станко, д.13

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Данные за отчетный период, тыс. руб	Данные за предыдущий отчетный год, тыс. руб
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	48 761	30 500
1.1.1	проценты полученные	160 842	196 187
1.1.2	проценты уплаченные	-70 289	-123 903
1.1.3	комиссии полученные	92 344	81 697
1.1.4	комиссии уплаченные	-10 846	-10 770
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи		-31
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	5 981	6 977
1.1.8	прочие операционные доходы	11 598	21 825
1.1.9	операционные расходы	-134 788	-134 473
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	-6 081	-7 009
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-261 238	97 585
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	1 337	-2 971
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-354 290	3 079
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	16 938	799
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	359	337
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	79 500	108 590
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	-8 000
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	2 918	-12 249
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-212 477	128 085
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	-779	-85 368
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	60 941	92 219
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-3 142	-9 641
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	39 406	27 480
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	96 426	24 690
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	20 759	-5 392
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-95 292	147 383
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	515 534	373 311
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	420 242	520 694

Страница была полезной?