Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2018

Наименование кредитной организации

акционерное общество коммерческий инвестиционный банк "ЕВРОАЛЬЯНС"

Регистрационный номер (порядковый номер)

1781

Адрес (место нахождения) кредитной организации

153000, г.Иваново, ул.Станко, д.13

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Номер пояснения	Данные за отчетный период, тыс. руб	Данные за предыдущий отчетный год, тыс. руб
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:		24 148	9 050
1.1.1	проценты полученные		107 258	128 445
1.1.2	проценты уплаченные		-47 462	-84 488
1.1.3	комиссии полученные		59 473	52 105
1.1.4	комиссии уплаченные		-7 197	-6 641
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи			1 435
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		3 491	4 034
1.1.8	прочие операционные доходы		8 357	9 706
1.1.9	операционные расходы		-94 627	-89 927
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-5 145	-5 619
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-214 488	-36 045
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		4 247	-1 035
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		-58 025	-42 443
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		15 881	4 238
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		259	103
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		-164 927	7 340
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам		-8 000
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		-3 923	-4 248
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)		-190 340	-26 995
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»		-779	-65 782
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»		60 941	56 243
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-171	-4 018
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		810	21 684
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		60 801	8 127
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		10 288	748
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	4.4	-119 251	-18 120
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода		515 534	373 311
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		396 283	355 191

Страница была полезной?