• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2019

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "РН Банк"
Регистрационный номер (порядковый номер)
170
Адрес (место нахождения) кредитной организации
109028, г.Москва, Серебряническая наб., д. 29
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Данные за отчетный период, тыс. руб Данные за предыдущий отчетный год, тыс. руб
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 3 817 929 2 540 134
1.1.1 проценты полученные 10 073 449 9 596 895
1.1.2 проценты уплаченные -4 530 329 -3 363 041
1.1.3 комиссии полученные 3 342 711 2 293 386
1.1.4 комиссии уплаченные -199 586 -167 417
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой -826 741 -2 837 456
1.1.8 прочие операционные доходы 55 310 143 096
1.1.9 операционные расходы -2 829 396 -2 186 290
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -1 267 489 -939 039
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: -7 651 344 -553 444
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России 71 739 -360 852
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -16 332 727 -15 394 211
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам 360 499 29 041
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций 6 410 197 6 137 488
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями -189 543 -728 236
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам 3 431 228 10 000 000
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам 287 263 -178 592
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) 9 -3 833 415 1 986 690
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 155 643 -444 181
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» -724 49 896
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -155 482 -132 667
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -1 161 -297
2.7 Дивиденды полученные
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) 9 -1 724 -527 249
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 3 000 000
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) 3 000 000
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 9 12 704 -734
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 9 -822 436 1 458 707
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода 9 2 011 402 552 695
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 9 1 188 966 2 011 402
Страница была полезной?