• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2018

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "РН Банк"
Регистрационный номер (порядковый номер)
170
Адрес (место нахождения) кредитной организации
109028, г.Москва, Серебряническая наб., д. 29
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Данные за отчетный период, тыс. руб Данные за предыдущий отчетный год, тыс. руб
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 1 220 981 1 001 761
1.1.1 проценты полученные 4 146 196 4 769 793
1.1.2 проценты уплаченные -2 194 217 -1 375 139
1.1.3 комиссии полученные 1 461 988 1 059 467
1.1.4 комиссии уплаченные -79 689 -51 646
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи 1 644 949
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой -793 736 -4 035 755
1.1.8 прочие операционные доходы 43 541 42 214
1.1.9 операционные расходы -1 057 784 -979 761
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -305 318 -72 361
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: -5 002 504 2 437 582
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России 82 846 -380 042
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -5 275 732 -4 934 104
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам -937 076 -1 008 527
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций 4 721 750 2 895 000
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями -3 361 870 969 212
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам 5 000 000
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам -232 422 -103 957
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) -3 781 523 3 439 343
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 150 792 50 020
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -86 930 -44 923
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов
2.7 Дивиденды полученные
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) 63 862 5 097
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 3 000 000
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) 3 000 000
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 8 789 1 807
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов -708 872 3 446 247
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода 2 011 402 552 695
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 1 302 530 3 998 942
Страница была полезной?