Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2019

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Нэклис-Банк"

Регистрационный номер (порядковый номер)

1671

Адрес (место нахождения) кредитной организации

125009, г. Москва, ул. Большая Никитская, д. 17, стр. 2

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Номер пояснения	Данные за отчетный период, тыс. руб	Данные за предыдущий отчетный год, тыс. руб
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:		-69 362	-12 569
1.1.1	проценты полученные		435 575	499 797
1.1.2	проценты уплаченные		-226 930	-264 684
1.1.3	комиссии полученные		180 786	203 144
1.1.4	комиссии уплаченные		-49 061	-49 817
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи		815	53
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		14 073	-31 238
1.1.8	прочие операционные доходы		100 180	41 143
1.1.9	операционные расходы		-518 059	-397 096
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-6 741	-13 871
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		195 979	-483 660
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		4 727	2 859
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-253	134
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		-258 087	-84 671
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-12 116	219 970
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		686	-40 537
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		348 458	-657 308
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам		61 510	22 103
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		51 054	53 790
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)		126 617	-496 229
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»			-99 990
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»			103 501
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-38 767	-23 577
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		64 835	25 210
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		26 068	5 144
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		-94 790	34 028
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		57 895	-457 057
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	8	543 852	1 000 909
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	8	601 747	543 852

Страница была полезной?