• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2018

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Автоградбанк"
Регистрационный номер (порядковый номер)
1455
Адрес (место нахождения) кредитной организации
423831, Республика Татарстан, г.Набережные Челны, проспект Хасана Туфана,43
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Данные за отчетный период, тыс. руб Данные за предыдущий отчетный год, тыс. руб
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: -26 654 98 014
1.1.1 проценты полученные 470 197 500 606
1.1.2 проценты уплаченные -224 405 -258 902
1.1.3 комиссии полученные 129 375 109 400
1.1.4 комиссии уплаченные -25 229 -18 966
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи -311 539
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 22 258 5 539
1.1.8 прочие операционные доходы 64 873 51 426
1.1.9 операционные расходы -444 600 -240 530
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -18 812 -51 118
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 233 310 -240 356
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -2 182 4 176
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток -62 672 4 029
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности 249 423 -358 793
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам 21 209 -2 540
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций 19 677
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 30 483 116 198
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам -22 628 -3 424
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) 6 206 656 -142 342
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 323
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 398 1 468
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -14 745 -15 527
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 18 476 68 690
2.7 Дивиденды полученные
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) 6 4 452 54 631
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) 1 136
3.4 Выплаченные дивиденды
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) 6 1 136
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 6 6 167 -934
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 217 274 -87 509
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода 453 023 428 613
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 670 297 395 104
Страница была полезной?