• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2018

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Автоградбанк"
Регистрационный номер (порядковый номер)
1455
Адрес (место нахождения) кредитной организации
423831, Республика Татарстан, г.Набережные Челны, проспект Хасана Туфана,43
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Данные за отчетный период, тыс. руб Данные за предыдущий отчетный год, тыс. руб
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: -66 050 61 675
1.1.1 проценты полученные 312 974 338 331
1.1.2 проценты уплаченные -152 435 -173 986
1.1.3 комиссии полученные 86 728 74 294
1.1.4 комиссии уплаченные -15 126 -12 865
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи -914 538
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 9 450 3 716
1.1.8 прочие операционные доходы 53 696 30 359
1.1.9 операционные расходы -346 749 -166 759
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -13 674 -31 953
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 11 664 -175 522
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -88 5 460
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток -61 758 4 029
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности 104 776 -183 244
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам -25 223 -972
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 16 905 1 820
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам -22 948 -2 615
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) 6 -54 386 -113 847
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 1 468
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -9 270 -8 815
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 13 329 63 115
2.7 Дивиденды полученные
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) 6 4 059 55 768
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) 6
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 6 4 994 -254
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов -45 334 -58 333
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода 453 023 482 613
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 407 689 424 280
Страница была полезной?