Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2019

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Социнвестбанк"

Регистрационный номер (порядковый номер)

1132

Адрес (место нахождения) кредитной организации

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Номер пояснения	Данные за отчетный период, тыс. руб	Данные за предыдущий отчетный год, тыс. руб
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:		-112 584	-229 382
1.1.1	проценты полученные		1 874 491	1 988 666
1.1.2	проценты уплаченные		-1 327 776	-1 473 260
1.1.3	комиссии полученные		110 881	218 445
1.1.4	комиссии уплаченные		-43 713	-27 941
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		3 630	3 268
1.1.8	прочие операционные доходы		69 261	106 309
1.1.9	операционные расходы		-697 901	-870 843
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-101 457	-174 026
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-560 620	322 947
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		66 651	-20 725
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		6 103 680	-1 533 818
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-4 861	6 435
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		2 850 340	-195 736
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		-9 524 960	2 099 987
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам		-33 339	-50 766
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		-18 131	17 570
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)		-673 204	93 565
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»			-49 857
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»		7 111	58 337
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-14 358	-49 106
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		17 167	80 450
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		9 920	39 824
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		21 373	-367
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		-641 911	133 022
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	6.4	1 245 945	1 112 923
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	6.4	604 034	1 245 945

Страница была полезной?