• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2018

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "БКС Банк"
Регистрационный номер (порядковый номер)
101
Адрес (место нахождения) кредитной организации
129110, г. Москва, проспект Мира, д. 69, стр. 1
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Данные за отчетный период, тыс. руб Данные за предыдущий отчетный год, тыс. руб
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 161 738 -635 327
1.1.1 проценты полученные 656 567 714 455
1.1.2 проценты уплаченные -186 237 -361 995
1.1.3 комиссии полученные 96 541 101 940
1.1.4 комиссии уплаченные -77 493 -122 176
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи 1 187 314 -1 610 306
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой -1 216 699 822 361
1.1.8 прочие операционные доходы 1 437 1 187
1.1.9 операционные расходы -255 827 -179 546
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -43 865 -1 247
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 2 015 315 -2 218 059
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России 40 388 45 743
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 418 324
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности 3 792 673 1 929 881
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам 75 635 -261 226
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций 3 264 688 1 588 068
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями -4 602 782 -3 500 471
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 67
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам -555 287 -2 438 445
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) 2 177 053 -2 853 386
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» -23 749 676 -15 512 900
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 24 864 388 17 691 773
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -49 498 -2 413
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 3 922
2.7 Дивиденды полученные
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) 1 069 136 2 176 460
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 16 932 -89 971
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 3 263 121 -766 897
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода 5 724 227 8 427 165
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 8 987 348 7 660 268
Страница была полезной?